與《不確定性和風(fēng)險分析試題》相關(guān)的知識點串講

　　考試要點：（1）敏感性分析；（2）盈虧平衡點；（3）概率分布；（4）凈現(xiàn)值≥0或內(nèi)部收益率≥ic的概率；（5）概率樹。

　　不確定性和風(fēng)險分析大題涉及教材《項目決策分析與評價》。

　　難點：（1）概率分布；（2）概率樹；（3）凈現(xiàn)值≥0或內(nèi)部收益率≥ic的概率。

　　與《不確定性和風(fēng)險分析試題》相關(guān)的知識點如下：

　　一、不確定性分析與風(fēng)險分析（頁碼：391～392）

　　1.不確定分析與風(fēng)險分析的作用

　　2.不確定性分析與風(fēng)險分析的區(qū)別與聯(lián)系

　?。?）兩者的目的是相同的。

　　（2）主要區(qū)別在于分析方法的不同。

　　二、敏感性分析（頁碼：392～397）

　　1.敏感性分析的作用與內(nèi)容

　　2.敏感性分析的方法與步驟

　?。?）選取不確定因素。

　?。?）確定不確定因素變化程度。

　?。?）選取分析指標(biāo)。

　?。?）計算敏感性指標(biāo)。包括敏感度系數(shù)；臨界點。

　?。?）敏感性分析結(jié)果表述。

　?。?）對敏感性分析結(jié)果進行分析。

　　三、盈虧平衡分析（頁碼：397～399）

　　1.盈虧平衡分析的概念、作用與條件

　　（1）盈虧平衡分析的定義。

　?。?）盈虧平衡分析的作用。

　?。?）線性盈虧平衡分析的條件。

　　2.盈虧平衡點的計算方法

　　BEP（生產(chǎn)能力利用率）、BEP（產(chǎn)量）、BEP（產(chǎn)品售價）的計算公式。

　　四、風(fēng)險等級、風(fēng)險概率和風(fēng)險評價矩陣運用，投資項目風(fēng)險識別，風(fēng)險分析方法和風(fēng)險對策分析。（頁碼：《項目決策分析與評價》400～424）

　　1.風(fēng)險概率

　　2.風(fēng)險等級

　　3.風(fēng)險評價矩陣

　　4.風(fēng)險分析的主要方法

　?。?）風(fēng)險解析法。

　?。?）專家調(diào)查法。

　　（3）風(fēng)險概率估計。

　?。?）概率樹分析。

　　（5）蒙特卡洛模擬。

　　（6）風(fēng)險綜合評價法。

　　5.常用的風(fēng)險對策

　　（1）風(fēng)險回避。

　?。?）風(fēng)險控制。

　　（3）風(fēng)險轉(zhuǎn)移。

　　（4）風(fēng)險自擔(dān)。

　　五、工程項目風(fēng)險管理（頁碼：《工程項目組織與管理》320～345）

　?。ㄒ唬┙㈨椖匡L(fēng)險管理體系（頁碼：《工程項目組織與管理》324-327）

　　1.建立風(fēng)險管理體系的依據(jù)

　?。?）企業(yè)環(huán)境因素

　?。?）上級組織的管理方法和歷史經(jīng)驗教訓(xùn)

　　（3）項目合同和項目范圍說明書

　?。?）項目管理計劃

　　2.風(fēng)險管理體系的主要內(nèi)容

　　（1）方法

　?。?）崗位職責(zé)

　?。?）風(fēng)險情況調(diào)查和風(fēng)險分類

　　（4）風(fēng)險概率和影響的定義

　?。?）利害關(guān)系人的承受度

　?。?）風(fēng)險對策

　?。?）制訂風(fēng)險應(yīng)對計劃

　?。?）風(fēng)險監(jiān)控

　?。?）跟蹤

　?。?0）報告格式

　?。ǘ╋L(fēng)險識別（頁碼：《工程項目組織與管理》327-332）

　　1.風(fēng)險識別的重要性

　　2.風(fēng)險識別的基本步驟

　?。?）在調(diào)查研究的基礎(chǔ)上列出初步風(fēng)險清單；

　　（2）對列入清單的風(fēng)險進行分析評價；

　　（3）在風(fēng)險分析評價的基礎(chǔ)上，對各項風(fēng)險進行分類排隊。

　　3.風(fēng)險識別的基本方法

　?。?）文件審查；

　?。?）信息采集技術(shù)；

　?。?）核對表分析；

　?。?）假設(shè)分析；

　　（5）圖形技術(shù)。

　　4.風(fēng)險識別的結(jié)果。

　?。?）風(fēng)險清單

　?。?）可能的應(yīng)對措施

　　（3）風(fēng)險因素

　?。?）更新的風(fēng)險分類

　　（三）定性風(fēng)險分析（頁碼：《工程項目組織與管理》332-336）

　?。?）風(fēng)險概率和影響評價

　　（2）概率和影響矩陣

　?。?）風(fēng)險數(shù)據(jù)質(zhì)量評價

　?。?）風(fēng)險分類

　?。?）風(fēng)險緊迫性評價

　　（四）定量風(fēng)險分析（頁碼：《工程項目組織與管理》336-339）

　　1.定量風(fēng)險分析的依據(jù)

　?。?）歷史信息

　?。?）項目范圍說明書

　?。?）風(fēng)險管理體系文件

　　（4）有關(guān)項目管理計劃

　　2.定量風(fēng)險分析的方法

　?。?）數(shù)據(jù)收集和表示技術(shù)

　?。?）定量風(fēng)險分析與建模技術(shù)

　　（五）制定風(fēng)險應(yīng)對計劃（頁碼：《工程項目組織與管理》340-342）

　　1.制定風(fēng)險應(yīng)對計劃的依據(jù)

　?。?）風(fēng)險管理體系文件；

　　（2）風(fēng)險分析后更新的風(fēng)險清單。

　　2.制定風(fēng)險應(yīng)對計劃的方法

　　（1）消極風(fēng)險或危害的應(yīng)對策略；

　?。?）積極風(fēng)險或機會的應(yīng)對策略；

　　（3）同時應(yīng)對危害和機會的策略；

　　（4）應(yīng)急應(yīng)對策略。

　?。╋L(fēng)險監(jiān)測與控制（頁碼：《工程項目組織與管理》343-345）

　　1.風(fēng)險監(jiān)測與控制的依據(jù)

　　2.風(fēng)險監(jiān)測與控制的方法

　　3.風(fēng)險監(jiān)測與控制的結(jié)果

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